朔州市平鲁区人大常委会办公室人大预算联网监督软件采购单一来源公告

第1包

资格要求

（1）具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件；

（2）本包是否接受联合体协商：否

（3）本包是否接受代理商协商：否

（4）本包所需的其他特定资格条件： 无

商务要求

1、交货时间： 合同签订后五个工作日内

2、交货地点：朔州市平鲁区政府大楼

3、版权归属：版权归采购''位所有

4、付款方式：合同签订后10个工作日内付款30%，上线试运行10个工作日内付款60%,验收后付款10%

服务要求

售后服务：维修保障人员7*24小时在本地提供维护保障培训要求

培训要求：应培训不少于3人熟练掌握使用方法，不少于1人掌握维护方法。

技术要求

序号

货物名称

需求或性能描述

''位

数量

1

预算联网监督系统软件项目

预算联网监督主要业务是由财政部门通过网络将财政业务电子信息推送至人大部门，人大部门通过信息网络系统履行对政府的预算审查监督职能。同时，要为后续财税、人社、审计、国资等部门横向联网预留接口。

本系统根据预算联网监督业务的实际要求建设，项目详细需求如下：

（一）数据获取需求 联网监督系统通过专线连接、电子政务网络或光盘报送等途径，采取实时查询和定期推送相结合的方式获取数据资料信息。 根据业务的不同，获取数据方式分为实时查询数据和定期推送数据及资料，详细需求如下：

1、实时查询数据由于联网监督的业务特点，需要第一时间获取预算执行相关数据，联网监督系统通过国库支付接口推送的方式，推送到预算联网监督系统，通过实时查询数据的方式获取由财政提供的省直部门预算执行中每笔财政资金的预算指标下达、部门用款计划和支付申请、资金拨付等信息。

2、定期推送数据及资料 “定期推送”是专门为预算联网监督系统设计的数据采集和数据转化的功能。系统通过提供先进、稳定、多样的技术手段，实现全量数据的获取、增量数据的获取、更新类数据的获取等。 定期推送数据资料内容主要范围为全口径的“四本预算”。根据法定职责和业务需求以表格形式或分字段基础数据形式推送年度财政预算决算草案、部门预算决算草案、地方政府债务、预算调整草案、月度财政预算执行情况、相关的财政管理动态和文件等信息、社会保险基金财务业务等报表数据；还应当包括分部门、分预算''位按功能分类科目的预算下达、调整和执行的信息等。 其他信息需要按照相关法律法规和人大监督工作需要，并经可行性论证后，应适应联网监督工作的发展，逐步纳入联网范围。

（二）数据中心需求 建设预算监督数据中心作为预算联网监督系统建设的重要内容之一，通过建设监督数据中心，实现跨业务关联、跨级别关联，逐步形成“横向联通，纵向贯通”的预算联网监督网路。 预算联网监督系统采用目前业界先进的云计算、大数据等战略新技术，在满足数据标准规范和安全运维体系要求的前提下，借助完备的数据采集手段，获取来自财政预算系统、国库支付系统、决算系统等的财政业务数据，建立一个完整规范的预算监督数据中心，通过可靠的数据利用工具，实现联网审查、监督预警、代表服务、查询分析等预算监督业务的系统管理，有效提高预算监督业务人员的工作效率，辅助领导科学决策。同时，要为后续横向联网财税、人社、审计、国资等部门，纵向贯通国家、省、市、县四级人大预算联网监督平台预留接口，为下一步建立跨部门，跨级别数据中心打好基础。 数据中心管理系统功能模块包括信息资源管理模块、数据采集加工模块、数据查询分析模块、数据安全管理模块和系统管理模块。

（三）基础版实施

1、信息查询 通过对实时查询和定期推送的数据进行多层次筛选，深入分析预算编制、执行中出现的机制性问题，为推动改革提供信息支持。通过增设若干数据比对分析指标模型，对政府及部门预决算数据、各年度数据比对，发现预算编制、执行中出现的规律性问题，为政府及部门完善各项制度提供信息支持。通过监测基本数据和资料，生成相应的量化指标和图表，为人大常委会组成人员和人大代表及人大及其常委会相关工作机构开展预算决算审查和预算执行监督提供信息支持。 为领导提供全口径、全过程预决算数据的查询和分析。系统利用现代统计分析技术和决策分析方法，通过建立数据库和分析模型，帮助决策者对未来的发展方向和目标进行量化分析，从而对资金的收支活动做出科学的决策。

2、审查分析 按照预算法、监督法等法律的规定，结合预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的改革要求，对预算草案、决算草案、预算调整方案等进行审查分析和预算执行全过程的监督。包括财政预算监督、部门预算监督等模块。

（1）预算审查 本功能提供财政总预算报表，包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（2）决算审查 决算审查分为财政总决算审查和部门决算审查两部分。财政总决算审查主要按预算内容分为一般公共预算决算、政府性基金预算决算、国有资本经营预算决算、社会保险基金预算决算；部门决算主要分为部门收入支出总决算、部门一般公共预算财政拨款支出决算和部门一般公共预算财政拨款基本支出决算；预算执行监督。

（3）预算调整审查 预算调整审查包括一般公共预算收入调整表，一般公共预算支出调整表。 以上各预算、决算及预算调整所涉及的所有报表应支持对以前历史年度各报表、报告的查询，同时系统还应能够结合各项政策法规、审查规则自动对报表中不合理的编制内容进行智能预警和标识，并支持向下钻取查看明细预警信息及对应的政策法规条款，使监督的重点和方向更加突出，方便人大常委会组成人员及人大代表、人大及其常委会相关工作机构在预先审查、初步审查，大会审查批准阶段进行有针对性的审查和提出意见建议。

3、监督预警 根据有关方针政策、决策部署和预算法、监督法等法律规定的审查监督重点内容，结合预算审查的重点向支出预算和政策拓展的改革要求，结合人民代表大会审查批准的预算及预算指标等，在系统中合理设计符合人大监督职权的预警规则、标准和参数，并形成智能预警模型，结合预算计划、预算指标、支付信息，实现智能预警（结果）数据推送和数据分析，及时发现问题并按程序处理问题，通过智能化手段，提高系统的监督效率和效能。 通过设置固定的监督数据检索条件，从数据中心自动判断是否存在符合条件的数据，并将预警数据抓取到预警结果数据库中“静态”保存。根据设定预警结果发布方式，通知相应的系统用户处理预警信息，用户可查看并处理预警信息结果。

4、专题监督 贯彻落实党中央重大方针政策和决策部署，对人大需重点监督的财政转移支付、地方政府债务、重点支出与重大投资项目等内容进行专题监督。

5、代表服务 汇总代表在预算初审、大会审查、预算执行监督中的各类意见建议，包括建议类型、代表姓名、建议内容、建议办理情况等，并可实现查询功能。 为人大代表依法履行职责提供数据查询；集中反映人大代表在人代会期间提出的关于财税方面的意见、建议和议案的办理情况及答复情况，及时统计和掌握代表关注的热点问题，为选择监督重点提供数据信息服务。及时向代表开放预算联网监督系统有关数据资料，提高人大代表的现场查询参与率，扩大人大代表有效参与度，提高代表使用系统的便捷性和交流的互动性，为代表依法履职提供服务。

6、政策法规 将现有与预决算审查监督有关的法律、法规、政策（包括人大、财政、审计、税务、国资、社保等法律法规政策）导入系统，汇集成政策法规库，对系统所有用户开放，根据不同业务的需要，分门别类，并摘录出所需的信息，用户可随时对政策法规文件进行搜索、查阅、收藏，并定期更新相关政策法规。

7、文档资料 文档资料库，主要存储财政报人大及其常委会审查批准的预决算报告、批复部门预算的公文、财政资金专项报告，发改委等相关业务部门报人大及其常委会的专项报告，人大预工委自身产生的预算监督相关文档，政府投资项目文件，国有资产相关文件，国民经济和社会发展计划报告，山西省的预决算文件集，其他专项调研报告等。

8、数据管理 将现有数据格式按照全国人大基础版的数据接口建立多个数据仓库，将各类数据分口径统计（全口径包括预算、财政预算执行、财政调整预算、财政全口径决算；部门预算、部门决算），并和系统实现对应关系匹配，实现本地化数据的加载与数据建模。 系统提供两种数据接入方式：通过接口自动采集数据，通过文件导入数据。数据管理员可通过本模块集中管理数据源和接口的配置信息，设置相关数据的采集时间，与财政系统对接；也可通过数据导入功能将报表数据（excel格式）导入系统。

9、 系统管理 为系统管理员或具有特定权限的人员提供对系统各种初始化参数设置，是综合管理系统基础信息的管理模块，管理员可以通过系统管理功能对系统用户、系统角色、系统菜''、机构与部门信息进行各种自定义管理。

套

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